Het doel van de geprognosticeerde meerjarige balans is om de raad inzicht te geven in de ontwikkeling van onder meer de investeringen, de inzet van de reserves en voorzieningen, de financieringsbehoefte en het EMU-saldo.
De meerjarenraming van de balans ziet er als volt uit.
Meerjarenraming gecomprimeerde balans per einde van het jaar (x € 1.000) | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Activa | ||||||
Materiële vaste activa | 107.672 | 127.251 | 135.675 | 145.878 | 147.008 | 152.065 |
Financiële vaste activa | 652 | 90 | 81 | 72 | 72 | 72 |
Voorraden | -151 | 4.654 | 4.829 | 1.733 | -735 | 0 |
Overige vlottende activa | 12.528 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.401 |
Totaal activa | 120.702 | 141.395 | 149.985 | 157.084 | 155.746 | 161.538 |
Passiva | ||||||
Eigen vermogen | ||||||
Algemene reserve | 11.768 | 13.229 | 13.579 | 13.655 | 14.055 | 14.455 |
Reserve saldi jaarrekening | 1.347 | 797 | 1.441 | 1.428 | 1.834 | 2.367 |
Bestemmingsreserves | 23.623 | 29.060 | 21.848 | 16.788 | 15.806 | 14.499 |
Reserve grondexploitatie | 4.754 | 5.386 | 5.408 | 5.628 | 6.018 | 6.124 |
Voorzieningen | 7.332 | 11.387 | 12.200 | 12.372 | 13.264 | 13.627 |
Langlopende schulden | 60.764 | 68.761 | 82.733 | 94.438 | 91.994 | 97.691 |
Vlottende passiva | 11.114 | 12.775 | 12.775 | 12.775 | 12.775 | 12.776 |
Totaal passiva | 120.702 | 141.395 | 149.985 | 157.084 | 155.746 | 161.538 |
Het eigen vermogen daalt en de schuldpositie neemt toe. Echter de algehele financiële positie is ten opzichte van eerdere verwachtingen verbeterd. Dit is nader uiteengezet in de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing en Financiering.