Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Treasury | Lasten | -262 | -477 | -439 | -488 | -612 | -480 |
Baten | -31 | -37 | -37 | -36 | -36 | -36 | |
Saldo | -293 | -514 | -476 | -524 | -648 | -517 | |
OZB woningen | Lasten | 582 | 633 | 592 | 603 | 614 | 624 |
Baten | -5.013 | -6.240 | -6.458 | -6.683 | -6.916 | -7.157 | |
Saldo | -4.430 | -5.608 | -5.866 | -6.080 | -6.302 | -6.533 | |
OZB niet-woningen | Lasten | 34 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Baten | -2.780 | -3.085 | -3.101 | -3.116 | -3.132 | -3.147 | |
Saldo | -2.746 | -3.071 | -3.086 | -3.101 | -3.117 | -3.132 | |
Belastingen overig | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -38 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Saldo | -38 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Lasten | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Baten | -39.523 | -48.010 | -49.499 | -49.274 | -49.683 | -50.161 | |
Saldo | -39.518 | -48.003 | -49.491 | -49.266 | -49.675 | -50.154 | |
Overige baten en lasten | Lasten | 0 | 264 | 318 | 270 | 358 | 414 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 264 | 318 | 270 | 358 | 414 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | 22 | 6 | -21 | 159 | 191 | 1 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 22 | 6 | -21 | 159 | 191 | 1 | |
Totaal programma | Lasten | 381 | 447 | 473 | 567 | 573 | 582 |
Baten | -47.385 | -57.403 | -59.125 | -59.140 | -59.797 | -60.533 | |
Saldo | -47.003 | -56.956 | -58.652 | -58.573 | -59.224 | -59.951 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 |
Baten | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -51 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 381 | 447 | 1.073 | 567 | 1.173 | 1.182 |
Baten | -47.436 | -57.403 | -59.125 | -59.140 | -59.797 | -60.533 | |
Saldo | -47.054 | -56.956 | -58.052 | -58.573 | -58.624 | -59.351 | |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Algemene dekkingsmiddelen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Overigen / Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Afschrijving en financieringslasten | 400 | 91 | 513 | 616 |
Onroerend zaakbelasting | 0 | 0 | 0 | 257 |
Verbetering financiële positie | -600 | 0 | -600 | -600 |
Totaal Overigen | -200 | 91 | -87 | 273 |
Mutaties Programmabegroting 2022
Afschrijving- en financieringslasten
In de meerjarenbegroting 2022 zijn er een aantal ontwikkelingen die onze financieringsbehoeften nadrukkelijk beïnvloeden:
De rente blijft structureel laag waardoor over te sluiten en nieuw aan te trekken leningen tegen lage(re) rentetarieven plaatsvinden.
De ontwikkelingen in de uitkering van het gemeentefonds zorgen vooralsnog voor een positieve invloed door de extra middelen voor de jeugdzorg. Het meerjarig cumulerende begrotingssaldo is mede hierdoor fors positief.
De splitsingsbalans van de voormalige gemeente Haaren opgemaakt. Hierdoor ontstaan forse mutaties in onze activa, onderhanden werk grondexploitatie, reserves, voorzieningen en leningen.
Onroerend zaakbelasting
De onroerend zaakbelasting blijft gelijk. Er wordt in lijn met voorgaande jaren alleen een inflatiecorrectie toegepast. Voor 2025 was dit nog niet gebeurd bij de kadernota.
Verbetering financiële positie
We streven (op langere termijn) naar een verbetering van onze schuldquote en solvabiliteit. We werken daar op een verantwoorde manier naartoe, onder meer door de begrotingsruimte deels naar de reserves te laten vloeien.