Het volledige investeringsprogramma is opgenomen in bijlage I. De investeringen zijn direct van invloed op onze schuldpositie en leiden tot een stijging van de kapitaallasten.
Hierna volgt en verkort overzicht van de geplande investeringen. Een volledige specificatie is in bijlage I opgenomen.
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | |||||
Nieuwe investeringen | 7.828 | 10.396 | 1.934 | 5.887 | 27.625 |
Vervangingsinvesteringen | 5.882 | 6.026 | 6.145 | 5.552 | 31.999 |
Totaal | 13.710 | 16.422 | 8.079 | 11.439 | 59.624 |
Zuiderbos | 4.593 | 8.936 | 0 | 0 | 13.779 |
IKC Lichtstraat | 685 | 1.158 | 1.157 | 0 | 3.000 |
Zwaluw vfc | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 1.683 |
MOR projecten | 5.319 | 4.980 | 5.069 | 5.145 | 28.344 |
Minicontainers restafval en GFT | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 |
ICT | 305 | 205 | 205 | 205 | 1.361 |
Materieel en voertuigen | 146 | 0 | 0 | 0 | 671 |
Rijksinfra | 0 | 250 | 734 | 5.844 | 6.828 |
Overige | 1.229 | 193 | 914 | 245 | 3.258 |
Totaal | 13.710 | 16.422 | 8.079 | 11.439 | 59.624 |
Kapitaallasten
De rente en afschrijvingslasten van investeringen worden aan de programma’s toegerekend vanaf het jaar volgend op de investering. De rentelasten tijdens de bouw van de grote investeringsprojecten worden ten laste van de investeringen geactiveerd.
De aan de programma’s toegerekende afschrijvings- en rentelasten bedragen:
Aan programma's doorberekende kapitaallasten x € 1.000 | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Afschrijvingslasten | 5.273 | 6.204 | 6.935 | 6.368 |
Rentelasten | 1.528 | 1.633 | 1.756 | 1.770 |
In de afschrijvingslasten zijn de extra afschrijvingen begrepen van de boekwaarden van te verkopen vastgoed. Tevens zijn de activa vanuit Helvoirt hierin verwerkt.